昆明臻耀科技有限公司

金蝶迷你版标准版现金流量表的编制

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作者:昆明臻耀科技有限公司技术部来源:昆明臻耀科技有限公司
文章附图

1、开金蝶软件现金流量表界面

2、点击“系统”--报表方案--“新建”--输入报表方案名称(如“2013年现金流量表”)--确定--选中新建好的方案--单击“确定”

3   

    

点击“时间”--选择报表时间(如:从2013-1-12013-12-31--确定

4 点击“现金”--将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前面框勾选

5 点击“提取”--如图所示   

    

时间:是指你要出哪个时间段的现金流量表 如要做1月份的现金流表时间就如图设置 策略:不重复提取或者全部重新提取

6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目” 汇总“按现金类汇总”----确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键----“选择现金项目”----如图所示;

    

选择   相应的现金流

借方:现金流入

贷方:现金流出

注:

A.只须定义非现金类项目,现金类不用定义

B.“T型账”不能选择附表中的项目

7、“T型账”定义完成后,点击“报表打开

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